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[观察]2900点的"十字路口" 广发2月金股组合较差

作者:gaindxq 来源:本站原创 发布时间:2011-02-22 点击数:

春节过后的2月份行情在加息声中走过一半,自1月份CPI数据因权重的调整而低于市场预期以来,A股延续了1月底以来的反弹走势,彻底改变了长达三个月的弱势格局。包括国泰君安、申银万国等18家券商纷纷在月初发布了2月份投资策略报告,其中有近12家券商认为2月份股市会继续反弹,上证指数有冲破3000点整数大关的可能。【】

  2900点后的券商修正观点出现分歧

  随着沪指站上2900点,多家券商修正了月初的看法。有把反弹高度调高的,譬如申银万国曾将2900点作为上证指数的2月最高点目标,而14日A股放量大涨,上证指数盘中最高摸至2906.26点,时间尚未过半,行情强度已超出了分析师的预期。有鉴于此,申万研究所分析师魏道科发布特别行情报告,调高上证指数2月目标至3000点。

  有把盘升观点修正为窄幅盘整的,譬如海通证券曾在预测1月M2达到2%以上的前提下,坚决看好流动性放松后的市场上涨行情。2月1日-2月15日的宏观数据真空期中,指数表现已经对CPI数据低于预期的利好提前反应,并同时在一月信贷1.2万亿左右的传闻中提前透支上冲行情,目前市场从底部已有10%以上涨幅。此时,海通证券认为在经济整体结构性调整和货币政策超预期紧缩背景下,市场短期上行阻力将进一步增大,因此在2月已经取得一定上涨后,判断2月中后期市场将整体以窄幅调整为主。

  “黑马”板块---稀土永磁无人问津

  在2月份众多的策略报告中,券商建议关注破发新股、超跌个股、低估值个股周期性股票,看好水利水电水务板块,航运、海洋工程装备类板块,军工类主题、医药、核电、智能电网、新能源汽车等板块。截止2月18日收盘,各大板块呈现普涨态势均飘红,但是涨幅最大的“黑马”板块---稀土永磁却没有在一篇策略报告中提及,该板块涨幅在短短12个交易日中涨幅达到19.71%,板块领涨个股太原刚玉累积涨幅达到36.35%,具有周期性的农业板块以及零售等,以及前期市场比较热门的智能电网和新能源汽车板块表现并不太突出。

  2月16日国务院常务会议研究部署了促进稀土行业持续健康发展的4项政策措施,有关渠道透露,未来5年内,仅科技部就要向稀土应用领域直接划拨总额共计3.5亿元的扶持资金。而有关稀土行业的“十二五”科技专项已经通过,未来一段时间内,国务院各部委、地方政府、行业协会均会以此为纲,密集出台行业发展细则。虽然稀土股有“政策推动、业绩滞后、估值偏高”的投资特点,但民族证券在其行业报告中认为产业政策出台的强烈预期比估值更重要,建议投资者积极关注稀土资源股包钢稀土(600111)、厦门钨业(600549)、中色股份(000758)、广晟有色(600259);稀土深加工股中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、安泰科技(000969)。

  广发证券金股组合表现较差

  截止到2月18日,全景网统计的9家金股组合中,涨幅前三的分别为申银万国、中信证券以及华泰联合证券,其金股组合平均涨幅分别为,9.225%、8.795%和6.914%。而表现最差的广发证券金股组合平均涨幅为0.376%,远远落后于同期大盘表现。个股而言,表现最差的2月金股中国北车受到广发证券和东北证券的推荐。而深受广发证券、东北证券和红塔证券3家推荐的葛洲坝表现也令人失望,累积涨幅为-5.92%,在130只金股中排名倒数第三位。

  广发证券在配置具备高度安全边际的品种的思路下进行选股,因此金股组合中的8只股票仅有金螳螂一只中小板股。行业配置上比较分散,基本每只股票属于不同的行业。尽管广发推荐的海油工程、*ST钒钛、中国北车、葛洲坝等2011年的业绩预期都有较大的飞跃,但是在1月份这些股票已经有了较大的累积涨幅,进入2月后开始调整,因此影响了2月金股组合的整体涨幅。

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